تراز مالی دپارتمان املاک / هزینه های اولیه، جاری و درآمد

تراز مالی دپارتمان املاک

تراز مالی دپارتمان املاک با توجه به فاکتورهای مختلفی بدست می آید که مهمترین آن ها شامل هزینه های تحقیق، راه اندازی، مدیریت و هزینه های جاری دفتر می باشد. همچنین پیش بینی درآمدی برای مجموعه، درصورت تحقق، تراز مالی مجموعه را نشان خواهد داد. فهرست تخمینی هزینه های اولیه راه اندازی و ادامه فعالیت دپارتمان املاک بشرح زیر است :

1. جهت اجاره دفترکار دپارتمان املاک در جانمایی های منتخب، حداقل ودیعه 500 میلیون تومان و توان پرداخت اجاره ماهانه 30 میلیون تومان مورد نیاز است. با احتساب اجاره شش ماه اول که لزوما بایستی در ابتدا پرداخت شود، بودجه مورد نیاز برای این مرحله حدودا 700.000.000 تومان خواهد بود.
2. برای دکوراسیون، تجهیزات، ملزومات و چیدمان دفتر  حدودا 1.000.000.000 تومان مورد نیاز است. دکوراسیون تم انتخابی دفتر بایستی همخوان با تم لوگو، تم سایت و تم اپلیکیشن دفتر باشد تا یک همطرازی و همخوانی زیبایی را در نگاه بیننده تداعی کند.
3. حقوق ثابت پرداختی به مدیر IT  ماهانه 15.000.000 تومان و 5 درصد از معاملات ثبت شده در دفتر خواهد بود. حضور مدیر IT در دفتر نقش حیاتی در پیشبرد اهداف میان مدت و بلند مدت مجموعه در همه زمینه ها خواهد داشت.
4. هزینه برگزاری جلسات منظم آموزشی در دفتر و اعزام پرسنل به اتاق اصناف جهت گذراندن دوره های تخصصی و دریافت گواهینامه معتبر حدودا ماهیانه 5.000.000 تومان پیش بینی می شود.
5. هزینه راه اندازی بایگانی دیجیتال تحت CRM اختصاصی  بشرح زیر است :
   الف : خرید وسیله نقلیه ( موتور سیکلت یا خودروی سواری سبک ) جهت استفاده برای کف گردی مشاوران و بازدید مشتری از فایل. با توجه به قیمت و شرایط خرید این وسیله، تصمیم در مورد آن منوط به امکانات و مقدورات مالی مجموعه است.
   ب: ارتباط با کارکنان ادارات و سازمانها و سازندگان مسکن که معمولا با دعوت آنها به دفتر، پذیرایی یا پرداخت هدایای نقدی یا غیر نقدی همراه است. این هزینه ها متغیر و بصورت موردی از محل تنخواه گردان مجموعه قابل پرداخت است.
   ج: خرید دامنه و هاست و  قالب برای سایت املاک و سفارش اپ برای مجموعه بر طبق فاکتور صادره از طریق حسابداری پرداخت خواهد شد. داشتن یک سایت و اپ قدرتمند، بازوی توانمند مدیر IT  جهت برند سازی صحیحی و اصولی دپارتمان خواهد بود.
6. هزینه تبلیغات در فضای مجازی شامل بخش های متعددی می شود که اهم آنها بشرح زیر است:
   الف : آگهی در دیوار و شیپور ماهانه تقریبا 20.000.000 تومان. داشتن سهمیه اگهی ماهانه برای تک تک مشاوران دلگرمی و اعتماد به نفس لازم را جهت ادامه فعالیت در مجموعه به ایشان خواهد داد.
   ب : استفاده از مجموعه خدمات موثر گروه های حمایتی اینستاگرام ماهانه حدود 5.000.000 تومان. درصورت تبلیغات اختصاصی در پیج های پربازدید این هزینه ها افزایش خواهد داشت.
   ج : تبلیغات گوگلی در برتینا برای سایت اصلی دپارتمان دیجیتال املاک ماهیانه حدود 5.000.000 تومان برآورد می شود. برتینا بعنوان تنها نماینده رسمی گوگل در ایران حضور سایت دپارتمان را در صفحه اول گوگل تضمین خواهد کرد.
   د: هزینه خرید ممبر واقعی برای گروه های تلگرام، ایتا، واتس اپ ماهانه حدودا 3.000.000 تومان خواهد بود. جهت رغبت کاربران فضای مجازی برای حضور در گروه های دپارتمان املاک افزایش اجباری تعداد ممبران گروه الزامی است.
   ه : هزینه تصویر برداری حرفه ای و ساخت کلیپ های خاص و متفاوت از فایل ها و گفتمان آموزشی مجموعه و تبلیغات در پلتفرم های ویدئویی نظیر آپارات و تماشا، یوتیوب و ….  ماهانه حدود 10.000.000 تومان.
7. هزینه های جاری دفتر از قبیل قبض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و شارژ سیمکارت و مودم اختصاصی دفتر و همچنین هزینه خرید اقلام پذیرایی و مصرفی دفتر ماهانه حدود 10.000.000 تومان براورد می شود.
8. حقوق ماهیانه نیروی خدماتی ماهیانه 7.000.000 تومان به اصافه انعام و شیرینی دریافتی در هر معامله می باشد. در ماه های اول فعالیت این انعام می تواند از محل تنخواه گردان مجموعه پرداخت شود.

با توجه به همه موارد گفته شده تخمین برای میانگین هزینه های ماهانه دپارتمان املاک چیزی حدود 80.000.000 تومان در ماه خواهد بود. این رقم با توجه به تورم ماهانه در پاییز سال 1403 برآورد شده است. بدیهی که محاسبه هزینه ها در هر فصل از سال تابعی از متغیرهای تورمی خواهد بود.

پیش بینی درآمد زایی دفتر در چهارماهه اول

در صورت تامین به موقع هزینه های اولیه و جاری دفتر و همچنین اجرای صحیح و برنامه ریزی شده سیاست های کاری و آموزشی دپارتمان املاک، پیش بینی می شود که ترتیبات درآمدی زیر برای مجموعه حاصل شود :

1. در ماه اول فعالیت، بدلیل اجرای سیستمی برنامه ها و درگیری پرسنل و مدیریت در اجرای برنامه های آموزشی، پیش می شود که معامله ای اتفاق نیفتد و یا درامد حاصل از آن ناچیز باشد. در واقع تراز مالی مجموعه منفی خواهد بود.
2. در ماه دوم فعالیت، انتظار می رود که مجموعه حداقل درآمدی به میزان مخارج خود را بدست آورد. به تعبیر دیگر برآورد تراز مالی مجموعه در پایان ماه دوم صفر خواهد بود.
3. در ماه سوم فعالیت، با توجه به ثمر بخشی نسبی برنامه های آموزشی،  انتظار بر اینست که در آمد مجموعه بیشتر از مخارج ماهانه خود بوده و در واقع تراز مالی دپارتمان، مثبت شود.
4. اما در ماه چهارم فعالیت، قطعا مجموعه وارد فاز درآمدزایی خواهد شد. پیش بینی می شود که درآمد حاصل از معاملات چندین برابر مخارج ماهانه دفتر باشد. بنابراین انتظار برای تراز مالی دپارتمان، در پایان ماه چهارم نیز مثبت است.